EXERCICE 2003 DOCUMENTS COMPTABLES DE SYNTHESE

ACTIF Bilan Compte de Produits et Charges Etat des Soldes Intermédiaires de Gestion : Tableau de Formation des Résultats Capacité d’Autofinancement Tableau de financement PASSIF CPC

ESG – TFR ESG – CAF TF

Raison socialeSMI Article I.s.3300584 Patente35502348

Tableau n° 1

BILAN (actif)
(modèle normal) ACTIF
Brut Exercice clos le:31/12/2003

EXERCICE
Amortissements et provisions Net

EXERCICE PRECEDENT
Net

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS
u u u

(A)

Frais préliminaires Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations

3 193 256,04 1 639 876,34 1 553 379,70 368 979 193,49 341 190 944,42 53 601,26 27 734 647,81

2 572 088,04 1 639 876,34 932 211,70 299 408 545,68 299 404 944,423 601,26

621 168,00 621 168,00 69 570 647,81 41 786 000,00 50 000,00 27 734 647,81 62 529 842,44 62 479 842,44

A C T I F

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
u u u u

(B)

Immobilisation en recherche et développement Brevets, marques, droits et valeurs similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles

50 000,00 281 822 945,25 8 858 198,00 30 710 813,72 167 655 607,55 351040,11 6 932 613,40 38 314 256,84 29 000 415,63 96 607 114,68 9 795 187,75 86 811 926,93

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
I M M O B I L I S E
u u u u u

(C)

Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage Matériel de transport Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours

731 295 956,79 8858 198,00 252 794 227,71 431 741 620,48 9 859 664,22 23 575 020,07 4 467 226,31

485 853 213,82 176 821 831,17 285 322 083,73 6 390 817,42 17 318 481,50

245 442 742,97 8 858 198,00 75 972 396,54 146 419 536,75 3 468 846,80 6 256 538,57 4 467 226,31 107 083 197,55 6 451 908,80 100 631 288,75

u u

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
u u u u

(D)

Prêts immobilisés Autres créances financièresTitres de participation Autres titres immobilisés

107 083 197,55 6 451 908,80 100 631 288,75

ECARTS DE CONVERSION – ACTIF
u u

(E)

Diminution des créances immobilisées Augmentation des dettes de financement

TOTAL I (A + B + C + D + E) STOCKS
A C T I F
u u u u u

1 210 551 603,87
(F)

787 833 847,54 8 404 150,97 8 404 150,97

422 717 756,33 37 377 699,21 26 518 755,32

440959 902,37 39 225 591,45 26 183 766,23

45 781 850,18 34 922 906,29

Marchandises Matières et fournitures consommables Produits en cours Produits intermédiaires et produits résiduels Produits finis

10 858 943,89
(G)

10 858 943,89 796 698 089,76 403 019,76 44 440 301,84 1 952 443,69 15 182 806,61 731 868 354,00 2 851 163,86

13 041 825,22 827 423 796,18 138 491,68 72 243 330,51 1 620593,82 29 844 285,87 721 918 354,00 1 658 740,30

CREANCES DE L’ACTIF CIRCULANT
C I R C U L A N T
u u u u u u u

Fournis. débiteurs, avances et acomptes Clients et comptes rattachés Personnel – Débiteur Etat – Débiteur Comptes d’associés Autres débiteurs Comptes de régularisation-Actif

796 698 089,76 403 019,76 44 440 301,84 1 952 443,69 15 182 806,61 731 868 354,00 2 851 163,86

TITRESET VALEURS DE PLACEMENT ECART DE CONVERSION – ACTIF
(éléments circulants)

(H) (I)

99 737,10 842 579 677,04 3 911 939,83 3 705 681,39 206 258,44 3 911 939,83 2 057 043 220,74 796 237 998,51 8 404 150,97

99 737,10 834 175 526,07 3 911 939,83 3 705 681,39 206 258,44 3 911 939,83 1 260 805 222,23

1 050 279,69 867 699 667,32 1 814 688,08 1 613 822,43 200 865,65 1 814 688,08 1 310 474257,77

TOTAL II (F + G + H + I)
T R E S O R E R I E

TRESORERIE – ACTIF
u u u

Chèques et valeurs à encaisser Banques, T.G et C.C.P. débiteurs Caisse, Régies d’avances et accréditifs

TOTAL III TOTAL GENERAL I + II + III

Raison socialeSMI Article I.s.3300584 Patente35502348

Tableau n° 1

BILAN (passif)
(modèle normal) PASSIF CAPITAUX PROPRES
u

Exercice clos le: 31/12/2003…