Le 9 juin 2010

Manuel Utilisation Modèle SURFI FR Evolan Report / Reporting BDF France Evolan Compliance

Manuel Utilisation Modèle
Evolan Report Reporting BDF France

Manuel Utilisation Modèle SURFI FR

Version 1.02 du mercredi 9 juin 2010 État : Applicable

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Historique
Version 1.01 1.02 Date 31/03/2010 09/06/2010 Origine de la mise à jour Création Livraison Lot4 (SURFI_FR_2010-3) Rédigée par Sopra Group Sopra Group Validée par Sopra Group Sopra Group

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Préambule

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Sommaire

1. 2.
2.1. 2.2.

Introduction Modèle BDF – France
Familles Tableaux 2.2.1. 2.2.2. Liste Remise des tableaux Liste Nouveautés /BAFI Liste Nouveautés /BAFI Modifications /BAFI Suppression /BAFI

8 9
9 9 9 13 14 14 14 15 15 17 23 23 23 23 24 26 26

2.3.

Plan de comptes deréférence 2.3.1. 2.3.2.

2.4.

Attributs 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4.

2.5. 2.6.

Caractéristiques modèle Entrées spécifiques 2.6.1. 2.6.2. 2.6.3. Format 4003R Format 8019I Format 8X97

3.
3.1.

Présentation des tableaux
Bloc COMMUN 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. SAR : RESU_REPA – Affectation du résultat SCM : C_IMPAYES – Créances impayées SCT : CPTE_RESU -Compte de résultat SIA : EFFECTIFS – Indicateurs d’activité : effectifs, comptes SODx : TIT_TRANS – Opérations sur titres de transactions, opérations diverses, valeurs immobilisées SOG : INTRA_GPE – Opérations avec le groupe SPC : CAPITAUXP – Provisions, capitaux propres et assimilés SRF : RESU_INFI – Résultats des opérations sur instruments financiers SSTx : SITUATION – Situation SAC : M_CREANCE –Abandons et cession de créances SCB : M_CREBAIL – Opérations de crédit-bail et assimilées SCD : M_CLIENRE – Opérations avec la clientèle résidente

29
29 29 29 29 30 30 31 31 31 32 32 32 33 33

3.2.

Bloc BCE 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3.

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3.2.4. 3.2.5. 3.2.6. 3.2.7. 3.2.8. 3.2.9. 3.2.10. 3.2.11. 3.2.12. 3.2.13. 3.2.14. 3.2.15. 3.2.16. 3.2.17. 3.2.18. 3.2.19. 3.2.20. 3.2.21. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.4. 3.4.1. 3.4.2. 3.5. 3.6. 3.7. 3.5.1. 3.6.1. Bloc IFT 3.7.1. 3.7.2. 3.7.3. 3.8. 3.9. 3.8.1. 3.9.1. 3.9.2. 3.9.3. 3.9.4. 3.9.5. 3.9.6.

SCE : M_CLIENnR – Opérations avec la clientèle non résidente EMUMSCS : M_CESSCRE – Créances cédées SFI : M_FLUDINT – Flux d’intérêts trimestriels SGB : M_RESEAUG – Opération des guichets des banques à réseau SME : M_ELECTRO – Encours de monnaie électronique SON : M_AGENTnR – Opérations avec les agents non résidents SOT : M_OPETITR – Portefeuille titres et titres émis SPD : M_CREDOUT – Dépréciations sur créances douteuses SPL : M_PENLIVR – Pensions livrées…